Voorzieningen
Het verloop in toevoeging aan en aanwendingen van de verschillende voorzieningen wordt in onderstaand overzicht weergegeven. Indien van toepassing wordt bij onderdeel programma's per programma bij "wat heeft het gekost?" een toelichting gegeven op toevoegingen aan en aanwending van de voorzieningen.
Daarnaast worden de voorzieningen met betrekking tot groot onderhoud in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen toegelicht.
Bedragen * € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Voorzieningen | 31-12-2019 | Toevoegingen | Aanwendingen | Vrijval | 31-12-2020 |
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | |||||
Pensioen gewezen wethouders | 1.455 | 125 | 36 | 1.544 | |
Wachtgeld gewezen wethouders | 103 | 29 | 102 | 29 | |
Onderhoudsfonds gemeentehuis | 481 | 68 | 23 | 525 | |
Onderhoudsfonds gemeentewerf | 95 | 33 | 14 | 114 | |
Onderhoudsfonds loket WWZ | 46 | 46 | |||
Onderhoudsfonds kinderdagverblijf | 80 | 3 | 6 | 77 | |
Onderhoudsfonds zwembad | 82 | 70 | 16 | 136 | |
Onderhoudsfonds ICL | 455 | 121 | 48 | 527 | |
Onderhoudsfonds speelvoorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voorziening onderhoud diverse openbare gebouwen | 128 | 7 | 17 | 117 | |
Subtotaal | 2.923 | 456 | 263 | 0 | 3.116 |
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwending | |||||
Voorziening klimaat & duurzaam bw | 18 | 18 | |||
Voorziening egalisatie rioolheffing (gemeentelijk rioleringsplan) | 1.371 | 92 | 1.369 | 94 | |
Subtotaal | 1.388 | 92 | 1.369 | 0 | 112 |
Totaal | 4.312 | 548 | 1.632 | 0 | 3.227 |
Voorzieningen voor verplichtingen en risico’s
Voorziening pensioenen wethouders
Deze voorziening geeft de verplichtingen weer van de opgebouwde rechten van pensioenen van bestuurders en voormalige bestuurders. Op basis van de uitgevoerde actualisatie komt de storing in deze voorziening € 27K hoger uit dan in de bijgestelde begroting is opgenomen.
Voorziening wachtgelden wethouders
Deze voorziening geeft de verplichtingen weer van opgebouwde rechtenwachtgelden van voormalige bestuurders. De storting in deze voorziening is conform de begroting.
Egalisatievoorzieningen
Onderhoudsfonds gemeentehuis
Het onderhoudsfonds gemeentehuis is bestemd voor toekomstige onderhoudsuitgaven aan het gemeentehuis. De storting in deze voorziening is conform de begroting.
Onderhoudsfonds gemeentewerf
Het onderhoudsfonds gemeentewerf is bestemd voor toekomstige onderhoudsuitgaven aan de gemeentewerf. De storting in deze voorziening is conform de begroting.
Onderhoudsfonds loket WWZ
Het onderhoudsfonds loket WWZ is bestemd voor de toekomstige onderhoudsuitgaven van locatie Middelpunt. In 2020 is geen storting in deze voorziening begroot noch storting gedaan.
Onderhoudsfonds kinderdagverblijf
Dit onderhoudsfonds is bestemd voor toekomstige onderhoudsuitgaven aan het kinderdagverblijf. De storting in deze voorziening is conform de begroting.
Onderhoudsfonds zwembad
Het onderhoudsfonds zwembad is bestemd voor toekomstige onderhoudsuitgaven aan zwembad De Breek. De storting in deze voorziening is conform de begroting.
Onderhoudsfonds ICL
Het onderhoudsfonds Indoor Centrum Landsmeer is bestemd voor toekomstige onderhoudsuitgaven aan het IndoorCentrum Landsmeer. De storting in deze voorziening is conform de begroting.
Onderhoudsfonds speelvoorzieningen Dit fonds is bestemd voor toekomstige onderhoudsuitgaven aan speelplaatsen en speeltoestellen in de openbare ruimte. In 2020 is geen storting in deze voorziening begroot noch storting gedaan.
Onderhoudsfonds diverse openbare gebouwen
Het onderhoudsfonds diverse openbare gebouwen is bestemd voor toekomstige onderhoudsuitgaven aan de bergingen op de begraafplaatsen, gemeentelijke woningen, standplaatsen woonwagens aan de Kerkebreek en het onderhoud aan de brandweerkazerne. De storting in deze voorziening is conform de begroting.
Voorzieningen van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden
Voorziening klimaat & duurzaam bouwen
Is bestemd om energiebesparende maatregelen, die passen binnen het kader van de gemeentelijke duurzame energielijst, door particulieren te subsidiëren. Hiervoor bestaat een subsidieverordening en wordt jaarlijks een energiemarkt gehouden. In 2018 hebben er geen mutaties in deze voorziening plaatsgevonden. In 2020 is geen storting in deze voorziening begroot noch storting gedaan.
De voorziening egalisatie rioolheffing
Ten gevolge van het eind 2017 vastgesteld het breed Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) is in 2018 de voorziening egalisatie rioolheffing omgevormd tot een spaarvoorziening om toekomstige vervangingsinvesteringen in riolering te kunnen dekken. De storting in de spaarvoorziening voorziening riolering komt in 2020 € 10K hoger uit dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door lager dan begrote exploitatielasten riolering waardoor per saldo een hoger bedrag in de voorziening gestort moet worden. De aanwending van de voorziening ter hoogte van € 1,369 miljoen heeft betrekking op de in 2020 gerealiseerde vervangingsinvesteringen in riolering.
De voorziening egalisatie afvalstoffenheffing
Deze voorziening is bedoeld om grote tariefschommelingen in de afvalstoffenheffing tegen te gaan. In toekomstige begrotingsjaren wordt het saldo van deze voorziening benut om de stijging van de afvalstoffenheffing te matigen. Ultimo 2020 is deze voorziening nihil omdat het saldo van baten en lasten op deze heffing negatief is en er zodoende geen ruimte is om een surplus in de voorziening te storten.