Wat heeft het gekost?
Bedragen * €1.000
Totaal programma | Begroting primair | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -4.182 | -4.160 | -4.583 | -423 |
Baten | 16.377 | 17.000 | 16.676 | -325 |
Saldo voor mutaties reserves | 12.195 | 12.841 | 12.093 | -748 |
Toevoeging reserves | 0 | -1.201 | -773 | 429 |
Onttrekking reserves | 755 | 1.918 | 1.482 | -436 |
Saldo reserves | 755 | 716 | 709 | -7 |
Saldo na mutaties reserves | 12.950 | 13.557 | 12.802 | -755 |
Toelichting verschillen
Bij de verantwoording van de afwijkingen wordt een tolerantiegrens gehanteerd van circa € 25.000.
Het resultaat van dit programma voor mutatie reserves is in 2020 € 12.093.000 voordelig. Dat is
€ 748.000 nadeliger dan begroot en wordt veroorzaakt door € 423.000 hogere lasten en € 325.000 lagere baten.
FINANCIËN | ||
|---|---|---|
Lasten x € 1.000 | Bedrag | Toelichting |
Salarislasten | 259 | Lagere salarislasten met name door gefaseerde invulling van vacatures ivm de krappe arbeidsmarkt en door niet ingevulde vacatures na uitdiensttreding van werknemers door de financiële situatie van de gemeente. |
Inhuur | -515 | Hogere inhuur dan begroot ivm tijdelijke invulling van openstaande posities. |
Overige personele kosten | -38 | Hogere overige personele kosten in verband met vaststellingsovereenkomsten, bovenwettelijke ww en begeleiding werknemers |
ICT Software algemeen | -33 | Overschrijding door restantkosten migratie ‘cloud’ en kosten implementatie software t.b.v. versleuteld en beveiligd mailen |
ICT Software financiën | -56 | Hogere ICT kosten met name door implementatie e-facturatie (wettelijke taak) en advisering hierbij |
Overige verschillen | -40 | Kleinere afwijkingen bij elkaar gesaldeerd |
Saldo lasten | -423 | Nadelig |
Baten x € 1.000 | ||
Hogere algemene uitkering | 93 | Hogere algemene uitkering o.b.v. de decembercirculaire |
OZB Eigenaren | -342 | Zowel in 2019 als in 2020 is met een te hoog verwacht niveau aan opbrengsten uit voorgaande jaren rekening gehouden. |
OZB Gebruikers | -88 | Idem |
Overige verschillen | 11 | Kleinere afwijkingen bij elkaar gesaldeerd |
Saldo baten | -325 | Nadelig |
Saldo | -748 | Nadelig |
Reserves
Op het programma Financiën zijn de reserves weerstandsvermogen en dekking kapitaallasten led verlichting gemeentehuis van toepassing.
Toevoegingen:
429.000: Er heeft een lagere toevoeging aan de reserve weerstandsvermogen
plaatsgevonden dan begroot in verband met een actualisatie van het benodigde
weerstandsvermogen.
Onttrekkingen:
-436.000: Lagere onttrekking benodigd voor de vorming van de reserve
weerstandsvermogen en geen onttrekking dekking kapitaallasten led verlichting
gemeentehuis